廣發(fā)匯成一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
2025-02-25來源:廣發(fā)基金
1. 公告基本信息
基金名稱 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
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基金簡(jiǎn)稱 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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基金主代碼 |
008362 |
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基金合同生效日 |
2020年1月21日 |
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基金管理人名稱 |
廣發(fā)基金管理有限公司 |
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基金托管人名稱 |
招商銀行股份有限公司 |
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公告依據(jù) |
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)匯成一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》《廣發(fā)匯成一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》 |
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收益分配基準(zhǔn)日 |
2025年2月18日 |
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截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) |
基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:元) |
1.0463 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(單位:元) |
177,325,372.59 |
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本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) |
0.350 |
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 |
本次分紅為2025年度的第1次分紅 |
2. 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 |
2025年2月26日 |
除息日 |
2025年2月26日(場(chǎng)外) |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 |
2025年2月27日 |
分紅對(duì)象 |
權(quán)益登記日在本公司登記在冊(cè)的本基金份額的全體持有人 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 |
選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2025年2月26日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定。2025年2月28日起投資者可以查詢。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 |
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 |
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 |
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
(1)權(quán)益登記日申請(qǐng)申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?)本基金以定期開放的方式運(yùn)作,即采用封閉運(yùn)作和開放運(yùn)作交替循環(huán)的方式。在封閉期內(nèi),本基金不辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)(紅利再投資除外)。
?。?)對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
(4)投資者可以在工作日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2025年2月26日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司客戶服務(wù)電話95105828或020-83936999確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
?。?)投資者通過某一銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶按基金代碼提交的分紅方式變更申請(qǐng),只對(duì)投資者在該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效,并不改變投資者在該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)下的基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)下的基金份額的分紅方式,需分別按基金代碼通過各銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請(qǐng)。詳見本公司于2023年2月23日發(fā)布的《廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分開放式基金分紅方式變更規(guī)則的公告》。
(6)建議基金份額持有人在修改分紅方式后,在T+2日(申請(qǐng)修改分紅方式之日為T日)后(含T+2日)向銷售網(wǎng)點(diǎn)或本公司確認(rèn)分紅方式的修改是否成功。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?;鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo),對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者欲了解有關(guān)分紅的情況,可到辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點(diǎn)查詢,也可以登錄本公司網(wǎng)站(km224.com)或撥打本公司客戶服務(wù)電話95105828或020-83936999咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2025年2月25日
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